収支を確認する

収支管理では、案件ごとの売上、仕入、粗利と、請求書・支払明細書に進める候補を確認します。

案件、委託、運行実績、立替金・実費から作成された明細は、状態に応じて請求候補または支払候補へ進みます。請求書や支払明細書を発行する前に、収支管理で金額と状態を確認します。

確認できること

• 案件別収支
• 収支明細
• 請求候補
• 支払候補
• 請求前確認
• 売上合計、仕入合計、粗利、粗利率
• 明細の状態

手順

1. サイドバーの会計管理を展開し、収支管理を開きます。

2. 案件別収支で、案件ごとの売上、仕入、粗利、粗利率を確認します。

   

3. 収支明細で、計上日、案件、取引先、費目、税区分、状態を確認します。

4. 請求候補で、請求書に含める売上明細を確認します。

   

5. 支払候補で、支払明細書に含める仕入明細を確認します。

6. 必要に応じて、ステータス、費目、計上日、キーワードで絞り込みます。

7. 内容に問題がなければ、請求書または支払明細書の発行に進みます。

明細の主な状態

状態	意味
編集中	明細を確認・調整している状態
条件待ち	候補化条件を満たす前の状態
帳票候補	請求書または支払明細書に進められる状態
帳票化済	請求書または支払明細書に含まれている状態
消込済	入金または支払の消込が完了した状態

確認時のポイント

• 基本運賃、追加料金、値引き、調整、立替精算など、費目ごとに金額を確認します。
• 請求先または支払先の取引先が正しいか確認します。
• POD、受領書、立替金・実費がそろっているか、請求前確認で確認します。
• 帳票化済や消込済の明細は、直接編集できない場合があります。必要に応じて調整明細を追加します。
• 会計期間を締めると、その期間の明細は編集や帳票化が制限されます。

金額が想定と異なる場合

• 案件の契約金額を確認します。
• 委託先への金額条件を確認します。
• 運行実績と付帯作業の登録状況を確認します。
• 立替金・実費が請求または支払に反映されているか確認します。
• すでに別の請求書または支払明細書に含まれていないか確認します。

請求書を発行する場合は、請求書を発行するを確認してください。支払明細書を発行する場合は、支払明細書を発行するを確認してください。