支払明細書を発行する

支払明細書では、委託先に対する支払予定額、控除、税額を確認します。

支払明細書を発行する前に、収支管理で支払候補の明細を確認します。対象の外注先、発行日、支払期日、支払対象の明細を指定して発行します。

支払候補の確認手順は、収支を確認するを確認してください。

発行前に確認すること

• 支払先の取引先が委託先として登録されているか
• 支払対象の明細が収支管理で確認できるか
• 運行実績、付帯作業、証憑がそろっているか
• 控除、立替金・実費、税区分が社内ルールに合っているか
• 会計期間が締められていないか

手順

1. サイドバーの会計管理を展開し、支払明細書を開きます。

2. 支払明細書画面右上の新規発行を開きます。

   

3. 支払明細書を発行する画面で、支払先を選択します。

   

4. 発行日、支払期日、備考を入力します。

5. 対象明細を選択します。明細が表示されない場合は、収支管理で支払候補になっているか確認します。

6. 案件ごとの明細、税率別の金額、合計金額を確認します。

7. 内容に問題がなければ発行します。

8. 支払明細書一覧に戻り、発行した支払明細書が表示されることを確認します。

発行後に確認すること

• 支払明細書の発行先、発行日、支払期日
• 案件ごとの支払額、控除、税区分
• 支払対象外にした明細が残っていないか
• 委託先へ共有するタイミング

金額が想定と異なる場合

• 案件の委託金額を確認します。
• 運行実績と付帯作業の登録状況を確認します。
• 収支管理で支払候補になっている明細を確認します。
• 既に別の支払明細書へ含まれていないか確認します。

新規発行できない場合

• 支払明細書を発行できるロールでログインしているか確認します。
• 支払先の取引先が委託先として登録されているか確認します。
• 支払対象の明細が既に別の支払明細書に含まれていないか確認します。
• 会計期間や社内締め処理の状態を確認します。